В закладці "Таблічний документ".

17.05.2017

Як у типовій конфігурації 1С:Бухгалтерія підприємства редакції 3.0 налаштувати обмін накладними між постачальником та покупцем, щоб завантажувати прибуткові накладні з видаткових накладних постачальника у форматі Excel за допомогою штатних засобів обміну без використання сторонніх обробок.

Отримати доступ до хмари 1С:Фреш безкоштовно на 30 днів!

Досить часто у повсякденній роботі багатьох підприємств виникає необхідність завантажувати дані в прибуткову накладну з видаткової накладної постачальника у форматі Excel, яку постачальник, наприклад, надіслав по e-mail.

Автоматичний обмін даними між постачальником і покупцем особливо актуальний, коли кількість елементів, які необхідно вводити, становить десятки, сотні або навіть тисячі, і ручне введення такого обсягу даних є досить трудомісткою роботою.

У таких випадках багато хто замовляє відповідні обробки у програмістів франчайзі 1С або сторонніх розробників, але це додаткові витрати та час.

У новій редакції 3.0 типової конфігурації "1С:Бухгалтерія підприємства" є вбудований механізм завантаження прибуткових документів із видаткової накладної ТОРГ-12, Акту приймання-здачі робіт (послуг) або УПД постачальника у форматі excel або mxl.

Даний варіант обміну документами між контрагентами можна використовувати в типовій конфігурації "Бухгалтерія підприємства" редакція 3.0, як у локальній версії, встановленій на комп'ютері користувача, так і в хмарній версії 1С:Бухгалтерії.

Схожі статті:

Розглянемо на прикладі процес завантаження даних у документ "Прибуткова накладна" типової конфігурації 1С:Бухгалтерія підприємства, редакції 3.0 (Інтерфейс "Таксі") із видаткової накладної постачальника у форматі excel (.xlsx). Якщо постачальник зберіг свою видаткову накладну у формат.xlsx штатним способом з такої ж типової конфігурації 1С:Бухгалтерія підприємства, редакції 3.0, то у користувачів не виникає жодних проблем при завантаженні з файлу прибуткової накладної.

Є вихідні дані:

• Типова конфігурація "Бухгалтерія підприємства", редакція 3.0, яка встановлена ​​як у Постачальника, так і Покупця.
• Витратна накладна постачальника, створена у типовій конфігурації 1С: Бухгалтерія підприємства. ред.3.0. Див. рис 1.
• Необхідно завантажити дані з видаткової накладної постачальника до документа «Надходження товарів та послуг» у типовій конфігурації 1С: Бухгалтерія підприємства. ред.3.0.

Рис.1 Видаткова накладна постачальника.

Для можливості обміну даними мають бути виконані такі умови:

• Картка даного постачальника вже має існувати у довіднику контрагентів вашої інформаційної бази, а заповнені реквізити.
• Усі товари, які завантажуватимемо з видаткової накладної постачальника, вже повинні існувати у довіднику номенклатури вашої інформаційної бази 1С:Бухгалтерія підприємства, ред.3.0. Якщо у накладній є нові позиції, яких ще немає в базі даних, перед завантаженням накладної необхідно їх ввести вручну або в автоматичному режимі. Інструкцію із завантаження номенклатури описано в попередній частині серії статей "Завантаження в 1С з Excel. Частина 4. Завантаження довідника номенклатури в "1С:Бухгалтерія підприємства" з прайс-листа в Excel".
• У довіднику номенклатури бази даних не повинно бути дублюючих елементів з однаковими назвами.

Крок 1. Збереження витратної накладної у форматі Excel.

У видатковій накладній натискаємо "Друк" і в меню вибираємо друковану форму "Товарна накладна (ТОРГ-12)".

Формується друкована форма товарної накладної.

На панелі інструментів натискаємо кнопку із зображенням дискети.

Відкриється вікно з вибором формату файлу, у якому потрібно зберегти друковану форму витратної накладної. Вибираємо "Аркуш Microsoft Excel 2007 (.xlsx)".

Зберігаємо файл на диску та відправляємо його покупцю.

Зберігаємо файл із друкованою формою видаткової, яку надіслав постачальник, на своєму комп'ютері.

У режимі користувача відкриваємо інформаційну базу, в яку необхідно завантажити дані.

Розділ "Покупки" > "Надходження (акти, накладні).

Відкриється журнал прибуткових документів. У панелі інструментів журналу вибираємо "Завантажити" і в меню, що випадає, вказуємо "З файлу".

Відкриється стандартне вікно провідника, за допомогою якого вибираємо збережений файл витратної накладної постачальника у форматі ".xlsx" для завантаження даних у прибуткову накладну.

Якщо завантаження даних здійснюється вперше, програма автоматично запропонує зіставити номенклатуру у вашій базі даних з номенклатурою із завантажуваного файлу, вибравши товарну позицію з вашого довідника номенклатури для кожного елемента з витратної накладної постачальника.

Якщо раніше зіставлення довідників вже проводилося, то дані будуть завантажені відразу, при цьому автоматично заповнюються як реквізити "шапки" прибуткової накладної (Постачальник, Покупець, номер видаткової накладної постачальника), так і реквізити табличної частини (Найменування, Ціна, Кількість, Сума, Ставка та сума ПДВ, Рахунку обліку, ВМД та Країна походження).

Перевіряємо правильність завантаженої інформації з видатковою накладною постачальника і якщо все сходиться, проводимо документ.

Звертаємо увагу, що даний варіант обміну призначений тільки для того, щоб спростити і прискорити процес введення документів і подібним чином завантажені з файлу документи не є юридично значущими, тому покупець і продавець мають бути належно оформлені оригінали документів у паперовому вигляді.
Якщо між контрагентами необхідно організувати обмін юридично значимими електронними документами, які скасовують необхідність обміну оригіналами документів на паперових носіях, необхідно налаштувати систему електронного документообігу 1С-ЭДО/1С:Такском.

Налаштувати ЕДО з контрагентами для обміну електронними документами

Якщо у вас все вийшло, то лайкаємо статтю в соцмережах і ділимося на форумах))).

Бажаємо успіху!

Далі буде...

Компанія «Онлайн» 2017,

Служить для ведення бухобліку. У ньому реалізовано стандартний загальний план рахунків бухгалтерського обліку, який було затверджено Мінфіном РФ (Наказ № 94н від 31.10.2000 р). Але його використання у програмі має свої особливості. Розглянемо їх у цій статті.

План рахунків доступний у 1С 8.3, знаходиться у розділі «Головне» (підрозділ «Налаштування»). Рахунки розташовуються у вигляді таблиці, де відображено код, найменування, ознаки кожного рахунку, розрізи аналітичного обліку:

Багато рахунків мають підпорядковані їм субрахунки. Так, рахунку 01 (Основні кошти) підпорядковані субрахунки: 01.01 (ОЗ в організації), 01.03 (Орендоване майно) та інші. Якщо в рахунку є субрахунки, то його в програмі не можна використовувати в проводках, можна використовувати тільки субрахунки, що підпорядковані йому. Якщо у рахунку немає субрахунків, він використовується в проводках.

Рахунки можуть мати такі ознаки:

• Вид. Рахунок може бути активним (А), пасивним (П) чи активно-пасивним (АП).
• Валютний облік(Вал.) Ознака встановлена ​​для рахунків, у яких виробляється облік коштів у іноземній валюті.
• Кількісний облік(Кол.) Ознака встановлена ​​для таких рахунків, на яких крім сумового обліку ведеться кількісний. Наприклад, рахунок 10 (Матеріали), рахунок 41 (Товари) та інші. У стандартних бухгалтерських звітах за цими рахунками відображаються сума та кількість.
• Облік за підрозділами(Піддр.) Якщо ця ознака встановлена, проводки за рахунком виконуються в розрізі підрозділів.
• Ознака податкового обліку з податку на прибуток(НУ). Використовується, коли організація застосовує ПБО 18/02. Якщо ця ознака встановлено, проводки по рахунку відображаються у бухобліку, а й у .
• Ознака позабалансового обліку(Заб.). Встановлено для позабалансових рахунків, таких як «Орендовані кошти», «ТМЦ, прийняті на відповідальне зберігання» та інших. Також позабалансовим є рахунок 001, який використовується для операції введення початкових залишків.

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

Субконто – аналітичний облік

Для аналітичного обліку за рахунками є так звані субконто. У ролі субконто виступають довідники чи документи. Рахунок може мати трохи більше трьох субконто. Наприклад, рахунок 01.01 має одне субконто – довідник «Основні кошти», всі рухи з цього рахунку виробляються в розрізі ОС, бухгалтерські звіти також формуються за основними засобами.

Налаштування плану рахунків у 1С

Додати субконто до плану рахунків 1С 8.3 можна з картки рахунку. Однак зверніть увагу, до 1С додаткові субконто додати можна не на всі рахунки. А коректність заповнення у документах необхідно додатково контролювати.

У версії 3.0.43.162 у програмі з'явився інструмент «Налаштування плану рахунків» (доступний із «Плану рахунків»). Тут можна вибрати параметри аналітики для обліку ПДВ, запасів, товарів у роздробі, руху грошових коштів, розрахунків з персоналом, витрат:

Для налаштування потрібно натиснути відповідне посилання. Наприклад, на зображенні видно, що облік запасів зараз проводиться лише за номенклатурою. Якщо необхідно також вести облік за партіями (документами надходження) та/або складами, слід натиснути посилання і у вікні вказати потрібні параметри:

При цьому на відповідних рахунках до 1С 8.3 буде додано субконто «Партії» та «Склади»:

У попередніх версіях програми налаштування аналітичного обліку доступне через форму « » (розділ «Головне», підрозділ «Налаштування»).

Зумовлені рахунки

За замовчуванням у програмі план рахунків вже заповнено, всі рахунки у ньому є наперед визначеними (тобто встановленими при конфігуруванні). Це відображено на піктограмах рахунків – поряд із «літаком» є «кружечок». Передбачені рахунки недоступні для зміни (за винятком додавання субконто). Користувач має можливість створювати нові рахунки.

Налаштування рахунків обліку

Електронний документообіг - обмін юридично значимими документами (і не тільки) в електронному вигляді.

Можу навести найпростіший приклад електронного документообігу – обмін компаніями «Вордівськими» документами електронною поштою.

Звичайно, такий документообіг не структурований, лист з файлом можна просто не помітити вчасно, і, найголовніше, він не має підпису та друку.

Крім того, у нашій статті йдеться про обмін документами між програмами 1С. Тому документ повинен мати певну структуру, щоб програма, що приймає, змогла його правильно розпізнати і «розкласти по поличках».

І тому існують певні правила обміну, причому деякі затверджені законодавством (наприклад, форма електронного рахунки-фактури).

Саме з цієї причини я хочу в даній статті описати процедуру налаштування передачі-приймання Рахунок-фактури в електронному вигляді на базі конфігурації 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0.

Налаштування електронного документа конфігурації 1С: "Бухгалтерія підприємства 3.0".

Для більш ефективної роботи з електронним обміном документами фірма «1С» вирішила розпочати співпрацю з давно перевіреною та надійною компанією «Такськом». В результаті такого співробітництва з'явився модуль, інтегрований у більшість популярних конфігурацій «1С».

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

Це дозволило домогтися організації як обміну даними, тобто просто передачі від одного контрагента іншому, а й формувати з урахуванням цих даних об'єкти системи «1С». Це якраз рахунки-фактури, акти, документи надходження та реалізації, складські документи та інше.

Крім того, не можна не відзначити ще низку переваг такого підходу:

• користувачеві не доводиться перемикатися на іншу програму і навіть не доведеться змінювати звичний інтерфейс;
• не потрібно додатково встановлювати програму оператора електронного документообігу та стежити за її оновленнями.

Перейдемо до технічного боку налаштування процедури. Вона складається з чотирьох етапів:

1. Для початку переконаємося, що система «1С: Підприємство» відповідає необхідним вимогам, а саме платформа програми має бути не нижчою за версію 2.15, і реліз використовуваної конфігурації повинен містити модуль документообігу. Цю інформацію можна знайти на сайті 1C або у партнерів. У партнерів можна зробити необхідні оновлення.
2. Щоб підключити сервіс, потрібно подати заявку. Як я вже писав раніше, модуль документа вже перебуває у програмі. Але він поки що не активний. Його функціонал буде задіяний після розгляду заявки (зазвичай це багато часу). Заявку слід заповнити у своєму «особистому кабінеті» за адресою: http://users.v8.1c.ru.
3. Як тільки заявку розглянуть та затвердять, функціонал модуля документообігу буде доступний повною мірою.
4. Тепер можна переходити до налаштування "1С: Підприємства".

2016-12-08T11:20:53+00:00

Вам часто доводиться формувати рахунок на оплату для покупця та надсилати його поштою?

Тоді вам сподобається можливість надсилати такі рахунки (як і будь-які інші друковані форми) прямо з 1С:Бухгалтерії 8.3 (редакція 3.0)! Налаштувати це просто.

Заходимо в розділ "Адміністрування" та відкриваємо пункт "Органайзер" ():

У налаштуваннях органайзера вибираємо пункт "Налаштування системного облікового запису":

Заповнюємо ці налаштування відповідно до налаштувань вашої електронної пошти:

• Адреса електронної пошти- наш e-mail
• Ім'я відправника- Назва нашої організації
• Ставимо галку для надсилання листів
• Ім'я користувача
• Пароль
• Сервер- для пошти від Google вкажемо тут smtp.gmail.com
• Порт- для пошти від google вкажемо тут 465
• Ставимо галку

Переходимо на закладку "Отримання листів". Ми не плануємо отримувати листи, але заповнити цю закладку 1С вимагає у будь-якому випадку:

• Ім'я користувача - для пошти від Google вкажемо тут знову наш e-mail
• Пароль- пароль від нашої поштової скриньки
• Сервер- для пошти від Google вкажемо тут pop.gmail.com
• Протокол- для пошти від Google вкажемо тут POP
• Порт- для пошти від Google вкажемо тут 995
• Ставимо галку використовувати безпечне з'єднання (SSL)

У прикладах вище вказані налаштування для пошти gmail (від Google). Якщо у вас інша пошта (mail, yandex), ваші налаштування (сервер, порт) будуть трохи іншими. Їх ви можете уточнити у довідковій вашої поштової скриньки. Загалом ці установки аналогічні тим, які доводиться робити при налаштуванні поштового клієнта (наприклад, the bat).

Нарешті, щоб переконатися, що ми все правильно налаштували, натискаємо кнопку "Ще" і вибираємо пункт "Перевірити налаштування":

Через деякий час з'являється повідомлення про те, що перевірка завершилася успішно:

Чудово! Давайте нарешті відправимо наш рахунок. Для цього сформуємо його друковану форму (з документа рахунок на оплату покупцю) і далі замість звичних "Друк" або "Зберегти" натиснемо кнопку "Надіслати":

Нас просять вибрати в якому форматі надіслати цей рахунок, вказуємо "Аркуш Microsoft Excel 97-2003" і натискаємо кнопку "Вибрати":

З'явилася форма надсилання листа. Тема, сам лист і рахунок доданий як файлу вже автоматично сформовані нас. Для конкретного контрагента та за конкретним рахунком. Краса!

Нам залишилося лише вставити адресу покупця, якому ми хочемо надіслати листа та натиснути кнопку "Надіслати":

Лист надіслано успішно, про що свідчить повідомлення нижче:

Покупцеві цей лист прийде ось у такому вигляді:

Ну а щоб не забивати кожен раз адресу пошти покупця в ручну ми можемо один раз вказати його в картці контрагента, тоді він буде автоматично підставлятися у всі листи для нього:

Окремо вкажу (багато хто запитує), що вже надіслані нами листи в 1С ніде не зберігаються. Щоб їх переглянути, потрібно зайти на пошту, яку ми вказали в налаштуваннях системного облікового запису, і вже там у папці "Надіслані" дивитися ці листи.

Ми молодці, на цьому все

До речі, на нові уроки...

З повагою, Володимир Мількін(викладач

Більшість організацій у своїй повсякденній практиці для ведення обліку різних бухгалтерських операцій по-старому використовують програмний продукт Excel з офісного пакета Microsoft. Так буває, коли фірма буквально днями переключилася на систему 1С і розділи зі звітністю ще були грамотно налагоджені або постачальник воліє надсилати прейскурант у вигляді зведеної таблиці формату.xls . Не дивно, що часто виникає у заміні ручного вбивання позицій на автоматизовану систему. Це суттєво скоротить час заповнення номенклатурних документів та скоротить кількість помилок, що важливо враховувати, коли йдеться про кілька десятків, а то й про сотні найменувань.

Вирішувати цю проблему можна різними способами: одні організації вважають за краще довірити цю роботу своєму IT-відділу, інші наймають розробників, які працюють у компанії франчайзі, але це досить дорого і забирає багато часу.

Набагато вигіднішим виходом із ситуації буде використання відповідної конфігурації 1С, яка абсолютно безкоштовно обробить дані і стане універсальним помічником при інтеграції документів 1С та "екселівських" таблиць.

У цьому розділі ми допоможемо розібратися з тим, як налаштувати завантаження даних з файлу формату.

У кожного користувача професійної версії 1С:Підприємство 8 подібна обробка вже є! На диску ІТС!

Типова обробка «ЗавантаженняДанихІзТабличногоДокументу.epf», знаходиться в розділі: «Технологічна підтримка» > «Методична підтримка 1С:Підприємство 8» > «Універсальні звіти та обробки» >

D:1CIts\EXE\EXTREPS\UNIREPS82\UploadFromTableDocument Завантажити

Зверніть увагу, починаючи з Лютого 2010 р. на диску ІТС дана обробка для конфігурацій на платформі 8.1 знаходиться в іншому розділі: «Технологічна підтримка» > «Методична підтримка 1С:Підприємство 8» > «Платформа 1С:Підприємство 8У. обробки» > «Завантаження даних із табличного документа».

D:1CIts\EXE\EXTREPS\UNIREPS81\UploadFromTableDocument Завантажити

Є вихідні дані:

• Прайс-лист в Excel "ПрайсОнлайнХімСнаб.xls" - Microsoft Office Excel 97-2003 (.xls)
• Типова конфігурація Бухгалтерія підприємства Редакція 2.0, реліз 2.0.12.2, платформа 8.2 (8.2.10.77)
• Необхідно завантажити в 1С з Excel найменування товарів та ціни

З Прайс-листа необхідно завантажити довідник номенклатури до 1С:Бухгалтерію 8.

Запускаємо програму 1С. Для запуску обробки вибираємо пункт меню "Файл">"Відкрити".

У вікні знаходимо файл обробки

Розташовується на диску ІТС у каталозі \1CIts\EXE\EXTREPS\UNIREPS82\UploadFromTableDocument

Якщо ви попередньо скопіювали файл обробки на свій комп'ютер, то можете вибрати його.

Відкриється вікно

Зверніть увагу, що завантаження даних здійснюватиметься у два етапи: Етап 1 – завантаження найменувань та встановлення значень реквізитів нових елементів довідників необхідних для початку роботи (одиниця виміру, ставка ПДВ, ознака товар/послуга). Етап 2 – завантаження цін.

Завантаження найменувань

Встановлюємо «Режим завантаження» - Завантаження у довідник «Вигляд довідника» - Номенклатура

В закладці «Таблічний документ»

Натискаємо кнопку ex1_b01.jpg «Відкрити файл», у вікні вибору знаходимо каталог, в якому у нас знаходиться прайс-лист в Excel з якого ми плануємо завантажувати дані в 1С.

Спочатку файл може не відобразитись. Встановіть тип файлу «Аркуш Excel (*.xls)»

Вибираємо наш файл

Відображаються реквізити картки номенклатури.

Налаштовуємо параметри завантаження найменувань

Ми хочемо загострити вашу увагу на аспекті розпізнавання структурних одиниць номенклатурних довідників у програмі 1С:Бухгалтерія версія 8,оскільки одним з ключових моментів в ідентифікації даних елементів є найменування. Якщо ж спочатку позиції інформаційної бази були заповнені, потрібно буде відстежувати повторювані позиції і якщо такі є, видаляти їх.

Дублюючих найменувань важко уникнути, особливо важко доводиться співробітникам, які будуть використовувати подібний тип завантаження не для разового введення даних до переліку, а для систематичного завантаження інформації в автоматичному режимі.

Справа ускладнюється тим, що працівникові доводиться стикатися з різними абревіатурами та іншими скороченнями, двояким написанням найменування та використання різних розділових знаків.

При багаторазовому використанні та значному масиві завантажених відомостей ми радимо застосовувати інше програмне забезпечення із серії «1С:Підприємство 8», наприклад «1С: Управління торгівлею 8», «1С: Управління невеликою фірмою 8», або «1С: Комплексна автоматизація 8», в яких є параметр «Артикул», що забезпечує надійність розпізнавання даних, що завантажуються в номенклатурні довідники, і виключає можливість дублювання найменувань.

Рядок «Базова одиниця виміру» - у колонці «Режим завантаження» вибираємо «Встановлювати», у колонці «Значення за замовчуванням» вибираємо одиницю виміру (у нашому випадку - шт.)

Рядок «Ставка ПДВ» - у нашому випадку для всіх завантажуваних елементів встановлюємо ПДВ 18%, для цього в колонці «Режим завантаження» вибираємо «Встановлювати», у колонці «Значення за замовчуванням» вибираємо «18%».

Якщо товари йдуть з різним ПДВ, який вказується в окремій колонці прайс-листа, що завантажується, то в колонці «Режим завантаження» встановіть «Шукати» і номер відповідної колонки прайс-листа в «№ Колонки табличного документа».

Рядок «Послуга» - у колонці «Режим завантаження» вибираємо «Встановлювати», у колонці «Значення за замовчуванням» вибираємо «Ні» (у нашому випадку всі позиції – це товари).

Ми задали мінімальні значення нових елементів довідника номенклатури, які дозволять працювати. Для закриття місяця, розподілу витрат, формування бухгалтерської та податкової звітності необхідно буде задати значення «Номенклатурна група» та «Стаття витрат», для імпортних товарів задати «Країна походження» та «Номер ВМД», але це можна буде зробити пізніше, використовуючи групову обробку.

Якщо ви готові встановити значення даних реквізитів зараз, то вкажіть. Натискаємо «Завантажити» у правому нижньому кутку, на запитання натискаємо «Так»

Перевіряємо наявність нових елементів у відповідній групі довідника номенклатури

Відкриваємо картку товару, перевіряємо правильність завантаження реквізитів.

Якщо все правильно, то можна розпочати другий етап - завантаження цін з прайс-листа в Excel.

Якщо в майбутньому планується використовувати цю процедуру завантаження даних з такими ж параметрами завантаження, рекомендуємо зберегти поточні налаштування. Для цього натисніть кнопку ex1_b03.jpg «Зберегти налаштування» і зрозуміло назвіть поточне налаштування, наприклад, «Завантаження найменувань товарів з прайс-листа Excel».

Наступного разу зможете завантажити збережені налаштування, натиснувши кнопку ex1_b03.jpg «Відновити налаштування» і вибравши потрібну зі списку.

Завантаження цін

У «Бухгалтерії підприємства» Ред.2.0 встановлення цін провадиться за допомогою документа «Установка цін номенклатури».

Встановлюємо "Режим завантаження" - "Завантаження в табличну частину".

У полі "Посилання" вибираємо "Встановлення цін номенклатури".

Тут можна вибрати вже існуючий документ, який ми хочемо додати нові елементи, або створити Новий (рекомендується), в документі вказуємо який «Тип цін» завантажуватимемо (у нашому прикладі «Роздрібна»).

Натискаємо «Ок» і зберігаємо поки що порожній документ. Тепер вибираємо цей новий документ з журналу в рядку «Посилання». У полі «Таблична частина» вибираємо «Товари»

Зараз потрібно перейти закладку «Таблічний документ»

Знову виберіть наш прайс-лист в Excel, з якого ми завантажили найменування, а тепер завантажуватимемо ціни (див. пункт 5).