V zavihku "Tabelarni dokument".

17.05.2017

Kako nastaviti izmenjavo računov med dobaviteljem in kupcem v standardni konfiguraciji 1C: Enterprise Accounting edition 3.0, da prenesete račune iz računov dobavitelja v formatu Excel z uporabo standardnih orodij za izmenjavo brez uporabe obdelave tretjih oseb.

Zagotovite si brezplačen dostop do oblaka 1C:Fresh za 30 dni!

Nemalokrat se v vsakodnevnem delu številnih podjetij pojavi potreba po nalaganju podatkov v račun dobaviteljevega računa v formatu Excel, ki ga je dobavitelj npr. poslal po elektronski pošti.

Avtomatska izmenjava podatkov med dobaviteljem in kupcem je še posebej aktualna, ko je število elementov, ki jih je treba vnesti, na desetine, stotine ali celo tisoče in je ročni vnos tolikšne količine podatkov precej zamudno delo.

V takih primerih mnogi naročijo ustrezno obdelavo od programerjev franšiznih 1C ali razvijalcev tretjih oseb, vendar so to dodatni stroški in čas.

Nova izdaja 3.0 standardne konfiguracije "1C: Računovodstvo podjetja" ima vgrajen mehanizem za nalaganje vhodnih dokumentov iz računa TORG-12, potrdila o prevzemu dela (storitev) ali UPD dobavitelja v formatu excel ali mxl.

To možnost za izmenjavo dokumentov med nasprotnimi strankami je mogoče uporabiti v standardni konfiguraciji "Enterprise Accounting" izdaja 3.0, tako v lokalni različici, nameščeni na uporabnikovem računalniku, kot v oblačni različici 1C: Računovodstvo.

Podobni članki:

Za primer si oglejmo postopek nalaganja podatkov v dokument "Račun" standardne konfiguracije 1C: Računovodstvo podjetja, izdaja 3.0 (vmesnik "Taxi") iz dobaviteljevega računa v formatu excel (.xlsx). Če je dobavitelj shranil svoj račun v formatu .xlsx na standardni način iz iste standardne konfiguracije 1C: Računovodstvo podjetja, izdaja 3.0, potem uporabniki nimajo težav pri nalaganju računa iz te datoteke.

Razpoložljivi izvorni podatki:

• Standardna konfiguracija "Enterprise Accounting", izdaja 3.0, ki jo namestita tako dobavitelj kot kupec.
• Račun dobavitelja, ustvarjen v standardni konfiguraciji 1C: Računovodstvo podjetja. izd.3.0. Glej sliko 1.
• Podatke iz dobaviteljevega računa je treba naložiti v dokument »Prejem blaga in storitev« v standardni konfiguraciji 1C: Računovodstvo podjetja. izd.3.0.

Sl.1 Dobaviteljev račun.

Da je izmenjava podatkov mogoča, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

• Kartica tega dobavitelja mora že obstajati v imeniku nasprotnih strank v vaši podatkovni bazi, podatki pa morajo biti izpolnjeni.
• Vse blago, ki ga bomo naložili iz računa dobavitelja, mora že obstajati v imeniku artiklov vaše informacijske baze 1C: Enterprise Accounting, rev. Če so na računu novi artikli, ki jih še ni v bazi, jih morate pred nalaganjem računa vnesti ročno ali avtomatsko. Navodila za nalaganje postavk so opisana v prejšnjem delu serije člankov "Nalaganje v 1C iz Excela. Del 4. Nalaganje referenčne knjige postavk v 1C: Računovodstvo podjetja iz cenika v Excelu."
• V imeniku nomenklature vaše baze podatkov ne sme biti podvojenih elementov z istimi imeni.

Korak 1. Shranjevanje računa v Excel format.

V računu kliknite »Natisni« in v spustnem meniju izberite natisnjen obrazec »Tovorni list (TORG-12)«.

Ustvari se tiskani obrazec tovornega lista.

V orodni vrstici kliknite gumb s sliko diskete.

Odpre se okno, v katerem morate izbrati obliko datoteke, v kateri želite shraniti natisnjeno obliko računa. Izberite "Microsoft Excel 2007 Sheet (.xlsx)".

Datoteko shranimo na disk in jo pošljemo kupcu.

Datoteko z natisnjenim obrazcem potrošnega materiala, ki ga pošlje dobavitelj, shranimo na svoj računalnik.

V uporabniškem načinu odprite informacijsko zbirko podatkov, v katero morate naložiti podatke.

Rubrika »Nakupi« > »Potrdila (akti, računi).

Odpre se dnevnik prejemnih dokumentov. V orodni vrstici dnevnika izberite »Naloži« in v spustnem meniju izberite »Iz datoteke«.

Odpre se standardno okno raziskovalca, s pomočjo katerega izberemo shranjeno datoteko računa dobavitelja v formatu ».xlsx«, da naložimo podatke v prejemni račun.

Če podatke nalagate prvič, vam bo program samodejno ponudil primerjavo artiklov v vaši bazi z artikli iz naložene datoteke, pri čemer bo za vsak artikel iz dobaviteljevega računa izbral artikel artikla iz vaše referenčne knjige artiklov.

Če so referenčne knjige predhodno že primerjali, se podatki takoj naložijo, tako podrobnosti v “glavi” računa (Dobavitelj, Kupec, številka dobaviteljevega računa) kot podrobnosti tabelarnega dela (Ime, Cena). , količina, znesek, stopnja) bodo samodejno izpolnjeni in znesek DDV, računovodski računi, carinska deklaracija in država izvora).

Preverimo pravilnost naloženih podatkov iz dobaviteljevega računa in če se vse ujema, dokument poknjižimo.

Opozarjamo vas, da je ta možnost menjave namenjena le poenostavitvi in ​​pospešitvi postopka vnosa dokumentov in tako preneseni dokumenti iz datoteke niso pravno pomembni, zato morata imeti tako kupec kot prodajalec pravilno izdelane originalne dokumente v papirni obliki.
Če je treba organizirati izmenjavo pravno pomembnih elektronskih dokumentov med nasprotnimi strankami, ki odpravljajo potrebo po izmenjavi izvirnih dokumentov na papirju, je treba konfigurirati sistem za upravljanje elektronskih dokumentov 1C-EDO/1C:Takskom.

Vzpostavite EDI z nasprotnimi strankami za izmenjavo elektronskih dokumentov

Če se vam je vse izšlo, všečkajte članek na družbenih omrežjih in delite povezavo na forumih))).

Želimo vam uspeh!

Se nadaljuje...

Spletno podjetje 2017,

Služi za računovodstvo. Izvaja standardni splošni kontni načrt za računovodstvo, ki ga je odobrilo Ministrstvo za finance Ruske federacije (Odredba št. 94n z dne 31. oktobra 2000). Toda njegova uporaba v programu ima svoje značilnosti. Oglejmo si jih v tem članku.

Kontni načrt je na voljo v 1C 8.3, ki se nahaja v razdelku »Glavno« (pododdelek »Nastavitve«). Konti so urejeni v obliki tabele, kjer so prikazane šifra, naziv, značilnosti posameznega konta in razdelki analitičnega knjigovodstva:

Mnogi računi imajo podračune, ki so jim podrejeni. Tako so računu 01 (Osnovna sredstva) podkonti: 01.01 (osnovna sredstva v organizaciji), 01.03 (Najete nepremičnine) in drugi. Če ima račun podračune, ga ni mogoče uporabljati pri poslovanju v programu, temveč se lahko uporabljajo le njemu podrejeni podračuni. Če konto nima podkontov, se uporablja pri knjiženjih.

Računi imajo lahko naslednje značilnosti:

• Pogled. Račun je lahko aktiven (A), pasiven (P) ali aktivno-pasiven (AP).
• Valutno računovodstvo(Val.) Atribut se vzpostavi za konte, na katerih so evidentirana denarna sredstva v tuji valuti.
• Kvantitativno računovodstvo(Količinsko) Atribut se določi za takšne konte, na katerih se poleg skupnega knjigovodstva vodi količinsko. Na primer konto 10 (material), konto 41 (blago) in drugi. Standardna računovodska poročila za te račune prikazujejo znesek in količino.
• Računovodstvo po oddelkih(Dodatno) Če je ta zastavica nastavljena, se knjiženja konta izvajajo po oddelkih.
• Davčno računovodski kazalnik za dohodnino(DOBRO). Uporablja se, ko organizacija uporablja PBU 18/02. Če je ta funkcija nastavljena, se transakcije na računu ne odražajo samo v računovodstvu, ampak tudi v.
• Znak zunajbilančnega računovodstva(Zab.). Vzpostavljeni so za zunajbilančne konte, kot so »Najeta osnovna sredstva«, »Zaloge in materiali sprejeti v hrambo« in drugi. Izvenbilančni je tudi konto 001, ki se uporablja za vnos začetnih stanj.

Pridobite 267 video lekcij o 1C brezplačno:

Subconto - analitično računovodstvo

Za analitično računovodstvo računov se uporabljajo tako imenovani subkonti. Imeniki ali dokumenti delujejo kot podkontoji. Račun ima lahko največ tri podračune. Na primer, račun 01.01 ima en podračun - imenik "Osnovna sredstva", vsi premiki na tem računu se izvajajo v okviru osnovnih sredstev, računovodska poročila se ustvarjajo tudi za osnovna sredstva.

Nastavitev kontnega načrta v 1C

V kontni načrt 1C 8.3 lahko dodate podračun iz kartice računa. Vendar upoštevajte, da v 1C ne morete dodati dodatnih podračunov vsem računom. In pravilnost izpolnjevanja dokumentov je treba dodatno spremljati.

V različici 3.0.43.162 je program dodal orodje »Nastavitev kontnega načrta« (na voljo v »Kontnem načrtu«). Tukaj lahko izberete analitične parametre za obračunavanje DDV, zalog, maloprodajnega blaga, denarnega toka, obračunov s kadri, stroškov:

Za konfiguracijo morate klikniti ustrezno povezavo. Na sliki je na primer prikazano, da se zaloga trenutno obračunava samo po postavkah. Če morate voditi tudi evidenco serij (prejemnih dokumentov) in/ali skladišč, kliknite povezavo in v oknu, ki se odpre, določite potrebne parametre:

Hkrati bodo podračuni »Stranke« in »Skladišča« dodani ustreznim računom v 1C 8.3:

V prejšnjih različicah programa je nastavitev analitičnega računovodstva na voljo prek obrazca » « (razdelek »Glavno«, pododdelek »Nastavitve«).

Vnaprej določeni računi

Privzeto ima program že izpolnjen kontni načrt, vsi računi v njem so predefinirani (t.j. nameščeni med konfiguracijo). To je prikazano na ikonah računov - poleg "letala" je "krog". Vnaprej določenih računov ni mogoče spreminjati (razen za dodajanje podračunov). Uporabnik ima možnost ustvarjanja novih računov.

Nastavitve računa

Elektronsko upravljanje dokumentov - izmenjava pravno pomembnih dokumentov (in ne samo) v elektronski obliki.

Lahko navedem najpreprostejši primer upravljanja elektronskih dokumentov – podjetja si izmenjujejo Wordove dokumente po elektronski pošti.

Seveda takšen pretok dokumentov ni strukturiran, pisma z datoteko preprosto ne opazimo pravočasno, in kar je najpomembneje, nima veljavnega podpisa in pečata.

Poleg tega se naš članek ukvarja z izmenjavo dokumentov med programi 1C. Zato mora imeti dokument določeno strukturo, da ga sprejemni program lahko pravilno prepozna in »razvrsti«.

V ta namen obstajajo določena pravila izmenjave, od katerih so nekatera potrjena z zakonom (na primer oblika elektronskega računa).

Zato želim v članku opisati postopek nastavitve prenosa in prevzema računa v elektronski obliki na podlagi konfiguracije 1C 8.3 Računovodstvo 3.0.

Nastavitev elektronskega konfiguracijskega dokumenta 1C: "Računovodstvo podjetja 3.0".

Za učinkovitejše delo pri elektronski izmenjavi dokumentov se je 1C odločil za sodelovanje z dolgoletnim in zanesljivim podjetjem Taxcom. Kot rezultat tega sodelovanja se je pojavil modul, ki je bil integriran v najbolj priljubljene konfiguracije 1C.

Pridobite 267 video lekcij o 1C brezplačno:

To je omogočilo organizacijo ne le izmenjave podatkov, to je preprosto prenašanje od ene nasprotne stranke do druge, temveč tudi oblikovanje predmetov sistema 1C na podlagi teh podatkov. To so računi, akti, potrdila o prejemu in prodaji, skladiščni dokumenti itd.

Poleg tega ne moremo opozoriti na številne prednosti tega pristopa:

• uporabniku ni treba preklopiti na drug program in niti spremeniti znanega vmesnika;
• Ni vam treba dodatno namestiti operaterskega programa za upravljanje elektronskih dokumentov in spremljati njegove posodobitve.

Preidimo na tehnično stran nastavitve postopka. Sestavljen je iz štirih stopenj:

1. Najprej se prepričajmo, da sistem 1C: Enterprise izpolnjuje potrebne zahteve, in sicer mora biti programska platforma vsaj različice 2.15, izdaja uporabljene konfiguracije pa mora vsebovati modul za pretok dokumentov. Te informacije lahko najdete na spletnem mestu 1C ali pri partnerjih. Potrebne posodobitve lahko opravite pri partnerjih.
2. Za aktiviranje storitve morate oddati vlogo. Kot sem že napisal, je dokumentni modul že v programu. Ni pa še aktiven. Njegova funkcionalnost se aktivira po pregledu aplikacije (običajno to ne vzame veliko časa). Prijavo je treba izpolniti v vašem "osebnem računu" na naslovu: http://users.v8.1c.ru.
3. Takoj ko bo vloga pregledana in odobrena, bo funkcionalnost modula dokumentnega toka v celoti na voljo.
4. Zdaj lahko nadaljujete z nastavitvijo »1C: Enterprise«.

2016-12-08T11:20:53+00:00

Ali morate pogosto ustvariti račun za kupca in ga poslati po pošti?

Potem vam bo všeč možnost pošiljanja takih računov (kot tudi vseh drugih tiskanih obrazcev) neposredno iz 1C: Računovodstvo 8.3 (revizija 3.0)! Nastavitev je enostavna.

Pojdite v razdelek »Administracija« in odprite element »Organizator« ():

V nastavitvah organizatorja izberite "Nastavitev sistemskega računa":

Te nastavitve izpolnimo v skladu z vašimi e-poštnimi nastavitvami:

• Email naslov- naš e-mail
• Ime pošiljatelja- ime naše organizacije
• Označite polje pošiljati pisma
• Uporabniško ime
• Geslo
• Strežnik- za pošto iz Googla navedemo tukaj smtp.gmail.com
• Pristanišče- za pošto od Googla navedemo tukaj 465
• Označite polje

Pojdite na zavihek »Prejemanje e-pošte«. Pisem ne nameravamo prejemati, vendar 1C zahteva, da v vsakem primeru izpolnite ta zaznamek:

• Uporabniško ime - za pošto od Googla bomo tukaj ponovno navedli naš e-mail
• Geslo- geslo za naš poštni predal
• Strežnik- za pošto iz Googla navedemo tukaj pop.gmail.com
• Protokol- za pošto od Googla tukaj označimo POP
• Pristanišče- za pošto od Googla tukaj navedemo 995
• Označite polje uporabljajte varno povezavo (SSL)

Zgornji primeri prikazujejo nastavitve za gmail (iz Googla). Če imate drug e-poštni naslov (mail, yandex), bodo vaše nastavitve (strežnik, vrata) nekoliko drugačne. Lahko jih preverite v službi za pomoč uporabnikom vašega poštnega predala. Na splošno so te nastavitve podobne tistim, ki jih je treba narediti pri nastavitvi e-poštnega odjemalca (na primer bat).

Nazadnje, da se prepričate, da smo vse pravilno konfigurirali, kliknite gumb »Več« in izberite »Preveri nastavitve«:

Čez nekaj časa se prikaže sporočilo, da je bilo preverjanje uspešno:

Super! Naj končno pošljemo naš račun. Za to bomo ustvarili njegovo tiskano obliko (iz dokumenta računa za plačilo kupcu) in nato namesto običajnega »Natisni« ali »Shrani« kliknili na gumb »Pošlji«:

Prosimo vas, da izberete, v kateri obliki želite poslati ta račun, označite »Microsoft Excel 97-2003 Sheet« in kliknite gumb »Izberi«:

Prikaže se obrazec za pošiljanje pisma. Zadeva, samo pismo in račun, ki je priložen kot datoteka, se nam že samodejno generirajo. Za določeno nasprotno stranko in za določen račun. Lepota!

Vse kar moramo storiti je, da vnesemo naslov kupca, ki mu želimo poslati pismo in kliknemo gumb "Pošlji":

Pismo je bilo uspešno poslano, kar dokazuje spodnje sporočilo:

Kupec bo to pismo prejel v tej obliki:

No, da kupčevega e-poštnega naslova ne bomo vsakič vnesli ročno, ga lahko enkrat navedemo na kartici nasprotne stranke, nato pa bo samodejno vstavljen v vsa pisma zanj:

Ločeno želim poudariti (mnogi ljudje vprašajo), da pisma, ki smo jih že poslali v 1C, niso nikjer shranjena. Če si jih želite ogledati, morate iti na pošto, ki smo jo določili v nastavitvah sistemskega računa, in nato pogledati ta pisma v mapi »Poslano«.

Super smo, to je vse

Mimogrede, za nove lekcije ...

S spoštovanjem, Vladimir Milkin(učitelj

Večina organizacij v vsakodnevni praksi uporablja programski produkt Excel iz pisarniškega paketa Microsoft za sledenje različnih računovodskih transakcij na starinski način. To se zgodi, ko je podjetje šele pred kratkim prešlo na sistem 1C in razdelki za poročanje še niso pravilno odpravljeni ali pa dobavitelj raje pošlje cenik v obliki tabele s povzetkom v formatu .xls. Ni presenetljivo, da je pogosto treba zamenjati ročni vnos pozicij z avtomatiziranim sistemom. To bo znatno skrajšalo čas za izpolnjevanje nomenklaturnih dokumentov in zmanjšalo število napak, kar je pomembno upoštevati, ko gre za več deset ali celo sto artiklov.

To težavo je mogoče rešiti na različne načine: nekatere organizacije to delo raje zaupajo svojemu IT oddelku, druge najamejo razvijalce, ki delajo v podjetju franšizije, vendar je to precej drago in traja veliko časa.

Veliko bolj donosen izhod iz te situacije bi bila uporaba ustrezne konfiguracije 1C, ki bo podatke obdelala popolnoma brezplačno in postala univerzalni pomočnik pri integraciji dokumentov 1C in preglednic Excel.

V tem razdelku vam bomo pomagali ugotoviti, kako konfigurirati nalaganje podatkov iz datoteke .xls v eno od konfiguracij programske opreme podjetja 1C, ki temelji na "1C:Enterprise 8"

Vsak uporabnik profesionalne različice 1C:Enterprise 8 že ima takšno obdelavo! JE na disku!

Tipična obdelava »Nalaganje podatkov iz tabelarnega dokumenta.epf«, ki se nahaja v razdelku: »Tehnološka podpora« > »Metodološka podpora 1C: Enterprise 8« > »Univerzalna poročila in obdelava« >

D:1CIts\EXE\EXTREPS\UNIREPS82\UploadFromTableDocument Prenos

Upoštevajte, da se od februarja 2010 dalje na disku ITS ta obdelava za konfiguracije na platformi 8.1 nahaja v drugem razdelku: »Tehnološka podpora« > »Metodološka podpora 1C:Enterprise 8« > »Platforma 1C:Enterprise 8.1« > »Univerzalna poročila in obdelava" > "Nalaganje podatkov iz dokumenta preglednice".

D:1CIts\EXE\EXTREPS\UNIREPS81\UploadFromTableDocument Prenos

Razpoložljivi izvorni podatki:

• Cenik v Excelu “PriceOnlineKhimSnab.xls” - Microsoft Office Excel 97-2003 (.xls)
• Tipična konfiguracija Enterprise Accounting Edition 2.0, izdaja 2.0.12.2, platforma 8.2 (8.2.10.77)
• Imena izdelkov in cene je potrebno naložiti v 1C iz Excela

Iz cenika morate prenesti referenčno knjigo artiklov v 1C: Računovodstvo 8.

Zaženemo program 1C. Če želite začeti obdelavo, izberite točko menija "Datoteka"> "Odpri".

V oknu, ki se odpre, najdemo datoteko za obdelavo

Nahaja se na disku ITS v imeniku \1CIts\EXE\EXTREPS\UNIREPS82\UploadFromTableDocument

Če ste datoteko za obdelavo predhodno kopirali v svoj računalnik, jo lahko izberete.

Odpre se okno

Upoštevajte, da bo nalaganje podatkov potekalo v dveh stopnjah: 1. stopnja - nalaganje imen in nastavitev vrednosti podrobnosti novih elementov imenika, potrebnih za začetek (merska enota, stopnja DDV, atribut izdelka/storitve). 2. stopnja - nalaganje cen.

Nalaganje naslovov

Nastavite "Način prenosa" - Naložite v imenik "Pogled imenika" - Nomenklatura

V zavihku »Tabelni dokument«.

Kliknemo na gumb ex1_b01.jpg “Odpri datoteko”, v izbirnem oknu, ki se prikaže, poiščemo imenik, v katerem imamo cenik v Excelu, iz katerega nameravamo naložiti podatke v 1C.

Datoteka se na začetku morda ne prikaže. Nastavite vrsto datoteke na »Excel Sheet (*.xls)«

Izberite našo datoteko

Prikažejo se podrobnosti kartice artikla.

Nastavitev možnosti nalaganja naslovov

Želimo vas opozoriti na vidik prepoznavanja strukturnih enot nomenklaturnih referenčnih knjig v 1C: Računovodski program različice 8, ker je ena od ključnih točk pri prepoznavanju teh elementov ime. Če mesta v informacijski bazi sprva niso bila zapolnjena, boste morali slediti podvojenim položajem in jih, če obstajajo, izbrisati.

Podvojenim imenom se je težko izogniti, še posebej težko je za zaposlene, ki tovrstnega nalaganja ne bodo uporabljali za enkraten vnos podatkov v seznam, temveč za sistematično samodejno nalaganje informacij.

Zadeva je zapletena zaradi dejstva, da se mora zaposleni soočiti z raznimi okrajšavami in drugimi okrajšavami, dvojnim pisanjem imena in uporabo različnih ločil.

Pri večkratni uporabi in veliki količini prenesenih informacij priporočamo uporabo druge programske opreme iz serije "1C: Enterprise 8", na primer "1C: Trade Management 8", "1C: Small Firm Management 8" ali "1C: Integrated Avtomatizacija 8«, ki imajo parameter »Artikel«, ki zagotavlja zanesljivo prepoznavanje podatkov, naloženih v nomenklaturne imenike in odpravlja možnost podvajanja imen.

Vrstica »Osnovna merska enota« - v stolpcu »Način nalaganja« izberite »Namestitev«, v stolpcu »Privzeta vrednost« izberite mersko enoto (v našem primeru - kos.)

Vrstica »Stopnja DDV« - v našem primeru za vse prenesene elemente nastavimo DDV na 18%, za to v stolpcu »Način nalaganja« izberemo »Nastavi«, v stolpcu »Privzeta vrednost« izberemo »18%«.

Če gre za blago z drugačnim DDV, ki je naveden v posebnem stolpcu prenesenega cenika, potem v stolpcu »Način nalaganja« nastavite »Iskanje« in številko ustreznega stolpca cenika v »Stolpcu št. preglednica«.

Vrstica »Storitev« - v stolpcu »Način nalaganja« izberite »Namestitev«, v stolpcu »Privzeta vrednost« izberite »Ne« (v našem primeru so vsi položaji izdelki).

Določili smo minimalne vrednosti za nove postavke v imeniku nomenklature, ki vam bodo omogočile začetek dela. Če želite zapreti mesec, razdeliti stroške, ustvariti računovodska in davčna poročila, boste morali nastaviti vrednosti »Skupina artiklov« in »Postavka stroškov« za uvoženo blago, nastaviti »Državo porekla« in »Številko carinske deklaracije«; , vendar je to mogoče storiti pozneje s skupinsko obdelavo.

Če ste zdaj pripravljeni nastaviti vrednosti teh podrobnosti, navedite. V spodnjem desnem kotu kliknite »Prenesi«, ko ste pozvani, kliknite »Da«.

Preverimo prisotnost novih elementov v ustrezni skupini referenčne knjige postavk

Odprite kartico izdelka in preverite, ali so podatki pravilno naloženi

Če je vse pravilno, lahko nadaljujete z drugo fazo - nalaganje cen iz cenika v Excel.

Če nameravate v prihodnje uporabljati ta postopek nalaganja podatkov z enakimi nastavitvami parametrov nalaganja, priporočamo, da shranite trenutne nastavitve. Če želite to narediti, kliknite gumb ex1_b03.jpg »Shrani nastavitve« in jasno poimenujte trenutno nastavitev, na primer »Nalaganje imen izdelkov iz cenika Excel«.

Naslednjič lahko naložite shranjene nastavitve tako, da kliknete gumb »Obnovi nastavitve« in s seznama izberete želeno.

Nalaganje cen

V »Enterprise Accounting« Rev. 2.0 so cene določene z dokumentom »Setting Item Prices«.

Nastavite »Način nalaganja« - »Naloži v razdelek tabele«.

V polju “Povezava” izberite “Nastavitev cen artiklov”.

Tukaj lahko izberete obstoječ dokument, v katerega želimo dodati nove elemente, ali pa ustvarite novega (priporočeno), v dokumentu označimo, kateri “Price Type” bomo naložili (v našem primeru “Retail”).

Kliknite »V redu« in za zdaj shranite prazen dokument. Zdaj izberite ta novi shranjeni dokument iz dnevnika v vrstici »Povezava«. V polju »Tabelarni del« izberite »Izdelki«

Zdaj morate iti na zavihek »Tabelni dokument«.

Ponovno v Excelu izberemo naš cenik iz katerega smo prenesli artikle in sedaj prevzamemo cene (glej točko 5).