MICEX 주식의 기술적 분석. 기본 및 기술적 분석

자동 25.02.2024

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친애하는 손님 및 구독자 여러분, 안녕하세요! 주식시장 점유율과 수박의 공통점이 무엇이라고 생각하시나요? 이것은 매우 심각한 질문입니다! 대답하기 쉽도록 힌트를 드리겠습니다. 녹색 수박을 사시겠습니까, 아니면 너무 익은 수박을 사시겠습니까?

모든 구매에는 시간이 있습니다. 주식도 예외는 아니다. 점점 풀리기 시작하는 걸까요? 그리고 마침내 모든 것을 제자리에 놓기 위해 오늘 우리는 주식에 대한 기술적 분석, 즉 시간에 투자하는 방법을 배우게 될 것입니다!

대부분의 분석가들은 예측을 할 때 뉴스 배경, 유가(러시아 경제는 석유 가격에 크게 의존함) 및 외국인 투자자의 낙관론을 고려합니다. 이 접근 방식은 초보자도 이해할 수 있습니다.

그러나 모든 요소를 고려하려면 뉴스 피드를 연구하는 데 몇 시간을 소비해야 하며 귀중한 시간을 낭비해야 합니다. 모든 장단점을 고려한 후 투자자는 주식을 매수할지 매도할지 결정합니다.

많은 투자자들의 집단적 행동으로 인해 가격 변동이 발생하고 이는 차트에 표시됩니다. 분석가들은 이러한 변화의 패턴을 연구함으로써 시간을 절약할 수 있는 방법을 찾았습니다. 뉴스를 읽는 대신 추가 예측을 가능하게 하는 지표라고 불리는 특수 도구를 차트에 표시하는 것으로 충분합니다.

기술적 분석은 다음과 같이 구성됩니다. 현재 가격과 차트 모양에는 시장 참여자가 이용할 수 있는 모든 정보가 포함되어 있다고 가정합니다. 남은 것은 그것을 올바르게 해석하고 구체적인 권장 사항의 형태로 제시하는 것입니다.

이제 연습을 좀 해보자

투자자들 사이에서 러시아 주식의 인기는 경제에 대한 발행자의 중요성, 향후 발전 가능성, 주식의 유동성 및 가치의 변동성과 같은 요인에 따라 달라집니다. 시스템적으로 중요한 기업이 참여합니다. 지수 계산 기반에서 MICEX 및 소위 목록을 작성합니다. "블루칩".

예 1, JSC Aeroflot

대부분의 투자자는 Gazprom, Aeroflot, VTB, Alrosa, Surgutneftegaz를 선호합니다. 예를 들어, Aeroflot 주가의 일일 차트를 생각해 보세요(촛대 차트를 읽는 방법에 대해 자세히 알아보세요). 흥미로운 점은 현재 그들이 보통주 1주당 225루블에 해당하는 역사적 최대치 근처에서 거래되고 있다는 것입니다.

차트는 12시 7분 이후에 가격 격차 또는 격차가 형성되었음을 보여줍니다. 이는 7월 14일 배당금 지급을 위해 회사의 주주명부가 폐쇄(“D”로 표시)되었기 때문입니다. 이러한 이벤트는 일반적으로 주식 수요의 일시적인 감소로 이어지고 판매자(전통적으로 "곰"이라고 함)의 점유율이 우세해집니다.

다음 며칠 동안 가격은 좁은 수평 범위에 있습니다. 이러한 현상을 통합이라고 합니다. 문자 "P"가 있는 파란색 원은 강세 도지 반전 패턴을 나타냅니다. 시장에서는 구매자를 “황소”라고 부릅니다. 대량으로 가격을 내리는 약세와 달리 그들은 뿔로 가격을 올리는 것처럼 보입니다. 현재 상황은 다음과 같이 더욱 명확하게 보여질 수 있습니다.

이러한 가격 조치는 종종 미래의 반전을 나타냅니다. 이러한 신호의 신뢰성은 80%에 가까운 것으로 간주됩니다. 그러나 추가 확인을 받는 것이 좋습니다. 그래프에 파란색 선이 있습니다. 지수이동평균이라는 지표입니다.

이는 이러한 가격의 "가중치" 계수를 고려하여 특정 기간(우리의 경우 9일) 동안 자산의 종가를 평균하여 얻은 포인트를 연결합니다. 가격이 "신선"할수록 계수가 높아집니다. . 이 지표는 가격 차트를 매끄럽게 하고 추가 변화 추세에 대한 보다 명확한 아이디어를 제공합니다.

가격이 이동평균선 위로 상승하면 매수 신호가 발생합니다. 이 경우(214.85 루블) 이것이 정확히 관찰되는 것입니다. 마지막으로 차트의 또 다른 지표는 상대 강도 지수 또는 RSI입니다(아래에 별도로 표시되어 있음). 해당 가치가 70을 초과하면 해당 자산은 과매수된 것으로 간주되며 추가 구매는 위험합니다.

그러나 횡보에 따른 갭 덕분에 RSI는 과매수권을 벗어났습니다. 따라서 기술적 분석에 따르면 Aeroflot 주식은 매수에 적합합니다. 그건 그렇고, 대부분의 경우 격차는 조만간 닫힙니다.

실습에서 알 수 있듯이 가격은 결코 너무 높거나 낮지 않습니다. 그러나 한 가지 예외가 있습니다: 회사 파산입니다. 이것이 주식 차트에 어떻게 나타나는지는 다음 예입니다.

사례 2, 타간로그 콤바인 수확기 플랜트

Taganrog Combine Harvester Plant(TKZ)의 주간 주가 차트를 살펴보겠습니다. 2014년에 이 공장은 파산 선고를 받았습니다. 그러나 그 주식은 기업의 잔존 가치를 반영하여 모스크바 거래소에서 계속 거래되었습니다.

차트는 2016년 초에 거대한 약세 캔들이 극도로 낮은 거래량에 해당함을 보여줍니다. 이는 시장에 구매자가 없다는 것을 의미합니다. 그 후 가격 붕괴가 계속되어 주기적으로 반등했습니다. 이 모든 일은 최소한의 볼륨으로 발생했습니다.

그리고 2017년 4월, 가격이 거의 0에 도달했을 때 거래량이 정말 엄청났습니다. 이는 단 한 가지를 의미할 수 있습니다. 시장 참가자는 이 상품에 투자하는 것이 의미가 없다는 포괄적인 정보를 받았습니다. 실제로 2017년 5월 TKZ 주식은 RTS 이사회 목록에서 제거되었습니다.

가장 바쁜 사람들을 위해 자산 구매 또는 판매에 대한 자동 추천을 제공하는 온라인 서비스가 있습니다. 인기 있는 기술 지표의 판독값 분석은 특수 프로그램(예: 여기)을 사용하여 수행됩니다. 때로는 차트 자체를 다운로드할 필요조차 없습니다.

대부분의 지표는 매수 신호를 제공합니다. 유일한 예외는 아직 상승할 시간이 없었던 100과 200 기간의 이동 평균입니다. 그런데, '매수' 추천은 현재 가격으로 매수하는 것을 의미하고, '적극 매수'는 가격이 상승해도 계속 매수하는 것을 의미합니다.

그래프에서 이 모든 정보를 개별적으로 연구하는 데는 많은 시간이 걸립니다. 기술적 분석도 속도를 높일 수 있다는 사실이 밝혀졌습니다!

후문

기술적 분석 지지자들은 교환 자산에 관한 뉴스가 게시되면 이는 이미 가격에 반영되어 차트에 반영된다고 주장합니다. 그들의 의견으로는 뉴스피드를 읽는 것은 필요하지 않습니다. 이에 대한 유효한 이의가 있습니다. 예를 들어 일일 차트에서 가격 변동이 눈에 띄기 전에 모든 단기 차트에 나타나야 합니다.

인생에서도 마찬가지입니다. 크고 중요한 것을 멀리서 보면 사소하지만 중요한 세부 사항을 놓치게 되고, 세부 사항에 집중하다 보면 현상을 전체적으로 볼 수 없게 됩니다. 투자자의 기술은 모든 종류의 극단 사이에서 현명한 타협에 있으며 이는 경험을 통해서만 가능합니다.

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주식 시장 분석- 이것은 모든 거래자에게 거래의 핵심 포인트입니다. 당신이 무엇을, 어떻게 거래할 것인지, 그리고 그에 따른 결과는 그분의 섭리의 성공에 달려 있습니다. 시장의 기본 추세를 잘못 식별하면 추세에 맞서 거래하게 됩니다. 약한 주식을 선택하거나 시장 뉴스에 맞서 거래하면 손실을 보게 됩니다. 이 교육 섹션에서는 주식 시장을 분석하는 방법, 존재하는 방법과 방법, 그리고 그 기반이 되는 원칙을 배우게 됩니다.

거래자는 포지션을 개설하기 전에 매번 주식 시장을 분석합니다. 어떤 거래 방법: 구매 또는 판매? 어느 경제 부문이 주도적인가? 거래 전망이 가장 좋은 주식은 무엇입니까? 이는 트레이더가 대답해야 할 주요 질문입니다. 이 페이지에서는 주식 시장 분석의 주요 원리와 방법을 장점과 단점과 함께 학습합니다.

주식 시장에 대한 고전적 또는 서구적 기술적 분석은 찰스 다우 이론과 밀접한 관련이 있습니다. 이는 1900년에 공식화되었지만 그 원칙은 오늘날에도 여전히 미리 결정되어 있습니다. 그런데 100년이 넘는 세월 동안 무엇이 바뀌었나요? 결국 세계 경제와 금융 시장은 한 자리에 서 있지 않습니다. 다우이론은 예전만큼 오늘날에도 강력한가요? 그 중 얼마나 사실인가요? 이 게시물에서 이에 대해 논의하겠습니다.

활동적인 거래자는 가격 역학 차트를 기반으로 주식 시장을 분석합니다. 그는 모든 종류의 선과 레벨을 그리고 다양한 그림이나 패턴을 찾고 지표를 사용하여 결과를 해석합니다. 이 모든 것이 기술적 분석을 구성합니다. 이 글에서는 기술적 분석의 원칙과 그것이 거래자에게 제공하는 기본 정보에 대해 논의할 것입니다.

적극적인 거래자와 달리 투자자는 가격 역학 차트에 거의 관심이 없습니다. 그들은 다양한 공식과 계수를 사용하여 기업의 재무 성과를 기반으로 주식 시장을 분석합니다. 이것이 근본적인 분석을 구성합니다. 그의 방법과 기술적 분석 방법은 다르지만 원칙은 동일합니다. 이러한 원칙이 무엇인지, 근본주의자가 주의해야 할 사항이 무엇인지 이 페이지에서 배우게 됩니다.

주식 뉴스는 트레이더의 거래 분위기에 긍정적인 영향과 부정적인 영향을 모두 미칠 수 있습니다. 그리고 단기적인 가격 변동은 주식 시장 참가자들의 전반적인 정서에 따라 달라지므로 최신 뉴스를 모니터링해야 합니다. 내가 미국 주식 시장을 좋아하는 이유는 여기에 모든 중요한 정보가 달력에 게시되어 모든 거래자가 예를 들어 브리핑.com 웹사이트에서 확인할 수 있기 때문입니다. 증권 거래소 뉴스를 사용하여 주식 시장을 분석하는 방법은 이 페이지에서 읽어보세요.

좋은 사업(몫)은 이익을 지속적으로 증가시키는 사업입니다. 주당순이익은 가장 중요한 기업 뉴스 기사 중 하나입니다. 출시 후 주가가 몇 퍼센트의 차이로 하락하거나 상승하는 경우가 있습니다. 어떠한 위험 관리도 그러한 가격 변동성으로부터 귀하의 자본을 보호할 수 없습니다. 이 기사에서는 고려해야 할 사항과 주당 수익을 분석하는 방법을 배웁니다.

많은 중개 회사는 고객을 위해 개별 주식과 시장 전체에 대한 거래 예측을 인쇄하고 광범위한 접근을 위해 인터넷 정보 리소스에 게시합니다. 이러한 방식으로 주식 시장을 분석하는 것은 초보 거래자에게 매우 간단하고 유혹적으로 보일 수 있습니다. 하지만 맹목적으로 그들을 믿어야 할까요? 경험 많은 거래자들이 말하는 것은 헛된 것이 아닙니다. 분석가들이 시장이 얼마나 나쁘다고 소리칠 때 매수하고, 좋을 때 매도하십시오. 기억하세요: 주식 뉴스의 주요 역할은 시장에 변동성을 추가하는 것입니다. 이 게시물을 읽으면 자신에게 유용한 것을 확실히 찾을 수 있을 것입니다.

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모스크바 거래소 지수는 금요일(2398.56으로 마감) 개장했으며, 2385-2386으로의 롤백은 이후 긍정적인 시도를 통해 정상적인 변동으로 인식될 것입니다. 성장 목표는 2421-2423, 중간 목표는 2413입니다. 시장의 성장 분위기는 월요일에 긍정적인 개장을 시사합니다.

알로사

Alrosa 주가는 100 루블 수준에서 뛰어 올랐고 중간 정도의 긍정적인 시나리오가 선언되었습니다(11월 29일 지지 99.11에서 목표 B가 102.79 상승). 목표 A는 99.56에서 103.35, 목표 A는 101.8에서 104.22 상승했습니다. 중기적으로(1주일 이상) 주식에 대한 부정적 하락이 나타납니다(하락 추세가 약화되고 있다는 증거).

추세: 상승

성장을 위한 단기 정지(11월 29일 표시 지표)는 11월 30일 99.62에 위치합니다.

성장을 위한 중기 정지점(지표가 11월 29일에 상승 전환)은 11월 30일 99.18에 위치합니다.

가스프롬

배당금 증가 가능성은 Gazprom 주식의 상승 심리를 강화했습니다. 긍정적인 시나리오는 지지선 154에서 209.11의 상승 목표 A로 업데이트되었습니다. 저항선 167.36에서 163.63의 로컬 롤백 목표. 중기적으로(1주일 이상) 현재 주식에 대한 부정적 하락이 나타나고 있습니다(약세 심리가 약화되고 있다는 증거).

추세: 상승

단기 강세 정지(11월 27일 지표가 상승)는 11월 30일 155.61에 설정되었습니다.

성장을 위한 중기 정지 지점(지표가 11월 27일에 상승세로 전환됨)은 11월 30일 148.3에 있습니다.

MMC 노릴스크 니켈

Norilsk Nickel 주식은 상승 추세에 따라 상대적으로 강한 과매수 영역에 진입하여 기술적 조정을 기대할 수 있습니다. 가능한 롤백 목표는 저항 12970에서 12443입니다. 전역 긍정적 시나리오: – (11947 지지선에서 상승 목표 A 12903이 11월 29일에 달성됨), 그 다음 12321에서 상승 목표 A 13197. 중기적으로(1주일 이상) 주식에 대한 긍정적인 증가입니다(증거 상승 추세).

추세: 긍정성 하락(상대적으로 과매수)

성장을 위한 중기 정지(11월 2일 지표가 상승)는 12076년 11월 30일에 설정됩니다.

루코일

Lukoil 주가는 4,600 루블 미만에서 상승세를 보였습니다. 가능한 성장 목표는 4659 지지에서 4941입니다. (11월 29일에 4655.5에서 상승 목표 4764가 달성되었습니다). 중기적으로(1주일 이상) 주가에 대한 긍정적인 하락세(상승세 약화의 증거)

추세: 부정성 감소

성장을 위한 단기 정지(지표는 11월 27일에 나타남)는 11월 30일에 4675에 배치됩니다.

하락을 위한 중기 정지(11월 13일에 지표가 하락)는 11월 30일에 4820에 설정됩니다.

모스크바 거래소

모스크바 거래소의 주가는 다시 90루블 미만에서 급등했고, 11월 29일 지지선 89.34에서 90.74로 상승한 현지 목표가 달성되었습니다. 부정적인 시나리오는 이전에 언급되었습니다. – 목표 A는 저항 94에서 86.14 하락했고, 91.94에서 87.79 하락했습니다. 중기적으로(1주일 이상) 주가에 대한 부정적 하락세(하락 추세 약화의 증거)

추세: 부정성 감소

성장을 위한 단기 정지(11월 28일 표시 지표)는 11월 30일 89.22에 위치합니다.

하락을 위한 중기 정지(11월 20일에 하락한 지표)는 11월 30일 93.32입니다.

MTS

MTS 주식은 250 루블 미만에서 상승하려고 시도했습니다. 가능한 성장 목표는 지지 248.2에서 261.75입니다. 이전에는 558억 루블의 예약을 발표한 보고서 이후 MTS 주식이 실패했습니다. 가능한 법적 비용 하에서 공격적인 부정적 시나리오가 출현했습니다. 즉, 하향 목표 A는 저항 265.95에서 179.75, 지역적으로 하향 목표는 254.3에서 249.5입니다. 중기적으로(1주일 이상) 현재 주가는 부정적인 하락세를 보이고 있습니다(하락 추세가 약화되고 있다는 증거).

추세: 감소

성장을 위한 단기 정지(11월 29일에 나타난 지표)는 11월 30일 245.95입니다.

하락을 위한 중기 정지점(11월 20일에 하락한 지표)은 11월 30일 266.95에 위치합니다.

로스네프트

Rosneft 주가는 상대적인 과매도 상황에서 반등했습니다. 추가 성장 목표는 지지선 412.5에서 로컬로 422.8 상승한 것입니다. 이전에 네거티브 시나리오에서는 저항선 462.7(세 번째 하락파의 위험 평가)에서 380.6의 하향 목표와 424.6에서 407.2의 하향 목표(11월 29일 425.85에서 416.45의 하향 목표가 달성됨)를 명시했습니다. 주식의 탄력성으로 인해 장기 목표 A를 지지선 371.4에서 558.65 위로 강조할 수 있습니다. 중기적으로(1주일 이상) 주식에 대한 부정적인 측면이 증가합니다(하락 추세의 증거).

추세: 상승

성장을 위한 단기 정지(11월 26일 표시 지표)는 11월 30일 413.55입니다.

성장을 위한 중기 정지(11월 29일 지표가 상승)는 11월 30일 397.75입니다.

스베르방크 Vol.

Sberbank 주식은 200 루블 수준에서 적극적인 압력을 받았지만 190 루블 미만에서 상승을 시도했습니다. 가능한 성장 목표는 191.1 지원에서 202.18입니다. 부정적인 시나리오는 저항선 197.79에서 하향 목표인 167.11로 보완되었습니다. (지지 185.33에서 반등 목표인 195.34가 4월 29일에 달성되었습니다). 4월 9일자 네거티브 스크립트의 '아카이브' 부분. - 두 번째 단계 - 저항 255.3에서 하향 목표 128.4. 중기적으로(1주일 이상) 여전히 주식에 대한 긍정적인 증가가 있습니다(상승 추세의 증거).

추세: 부정성 감소

단기 성장 정지(11월 29일에 나타난 지표)는 11월 30일 187.31입니다.

하락을 위한 중기 정지점(11월 20일에 하락한 지표)은 11월 30일 200.97에 위치합니다.

세베르스탈

Severstal 주식은 약 1000 루블에 거래됩니다. 로컬 목표는 지원 996.1에서 1009.9로 향상되었습니다. (11월 29일 지지선 985.5에서 반등 목표인 1005.3이 달성되었습니다.) 부정적인 시나리오 목표 A는 저항선 1030.4에서 972.4 하락했고, 추가 하락 목표 A는 1008.4에서 953.4, 1008.8에서 983.4 하락했습니다. 중기적으로(1주일 이상) 부정성이 감소합니다(하향 추세가 약화되고 있다는 증거).

추세: 부정성 감소

성장을 위한 단기 정지(11월 29일에 지표가 다시 나타남)는 11월 30일 988에 위치합니다.

하락을 위한 중기 정지점(11월 19일에 하락한 지표)은 11월 30일 1027.8에 위치합니다.

FGC UES

FGC UES 주식의 경우 0.148 부근에서 이중(삼중) 바닥 형태가 형성되었습니다. 긍정적인 시나리오가 선언되었습니다. 목표 B는 지지선 0.15274에서 0.16081 상승했고, 0.1553에서 0.15789 상승했습니다. 이는 야심찬 부정적 시나리오(저항에서 0.12875 하락한 목표 B(a))에 대한 도전입니다. 0.15915, 로컬에서는 0.159에서 0.15499 감소했습니다. 중간 목표는 0.1517에서 0.15572, 0.15521에서 0.15562입니다. 중기적으로(1주일 이상) 주가에 대한 부정적 하락세(하락 추세 약화의 증거)

추세: 상승

성장을 위한 단기 정지(11월 27일 지표가 상승)는 11월 30일 0.15392에 설정되었습니다.

성장을 위한 중기 정지(지표가 11월 28일에 상승)는 15068년 11월 30일에 설정되었습니다.

로세티 vol.

Rosseti의 2018년 9개월 보고서입니다. 이미 추가 이슈 가능성이 촉발됐던 긍정적 시나리오를 강화했다. 지지선 0.7425에서 0.8719, 0.677에서 0.8288, 0.7179에서 0.7898의 상승 목표는 주식을 상대적인 과매수 상태로 이끌었고, 이후 수정되었습니다. 부정적인 시나리오(2018년 2월 15일부터)는 여전히 목표 B(a) 아래에 있습니다. 저항에서 0.6431. 9013이며 저항 0.848에서 목표 0.6565로 지지를 받고 있습니다. 지역적으로 하향 목표는 0.7769에서 0.7604입니다. 중기적으로(1주일 이상) 주식에 대한 부정적 하락이 나타납니다(하락 추세가 약화되고 있다는 증거).

추세: 상승

단기 성장 정지(11월 22일 지표 상승)는 11월 30일 0.732에 설정되었습니다.

성장을 위한 중기 정지(11월 28일 지표가 상승)는 11월 30일 0.7001에 설정되었습니다.

VTB 은행(PJSC) 중개 서비스 부서

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어떤 주식을 사야 할까요?

많은 투자자와 투기꾼들이 이 오래된 질문을 던집니다. 그렇다면 어떤 주식을 언제 사야 할까요? 이 다소 복잡한 질문은 주식을 분석하고 평가해야만 답할 수 있습니다.

주식분석적합한 자산을 식별하고 그 활동을 통제하기 위해 다양한 정보를 수집, 체계화 및 연구하는 것입니다. 자산의 진입점(주식 매입), 자산의 가능한 종료점(주식 매각) 및 이 자산 소유로 인한 예상 수익성을 결정하려면 주식 분석이 필요합니다. 자산에 대한 분석 데이터가 없으면 특정 자산이 시장에서 과소평가되었는지 또는 과대평가되었는지 여부와 이 자산이 자산 본체의 성장과 배당수익률 측면에서 어떤 종류의 수익성을 가져올 수 있는지 판단할 수 없습니다.

재고 분석은 여러 가지 방법으로 수행할 수 있습니다.

주식의 기술적 분석

기술적 분석은 과거의 가격 변동을 분석하여 미래의 가격 변동을 예측하는 것입니다. 이는 시계열 가격 분석(“차트”(영어 차트 – 그래프, 다이어그램))을 기반으로 합니다. 기술 분석에서는 가격 시리즈 외에도 거래량 및 기타 통계 데이터에 대한 정보를 사용합니다. 기술적 분석에는 다양한 도구와 방법이 있지만 모두 하나의 가정을 기반으로 합니다. 즉, 시계열 분석을 통해 추세를 강조하고 가격 행동을 예측할 수 있습니다.

주식의 기본 분석

주식의 기본 분석은 자산 활동의 재무 및 운영 지표 분석을 기반으로 자산의 시장(교환) 가치를 예측하는 것입니다. 대부분의 경우 장부(내부) 가치는 시장(교환)과 일치하지 않습니다. 회사 주식의 가격은 주식 시장 시장의 수요와 공급 비율에 따라 결정됩니다. 활동에 기본 분석을 사용하는 투자자는 주로 회사 주식의 장부가치(소위 내재 가치)가 증권 거래소의 주가를 초과하는 상황에 관심이 있습니다. 이러한 주식은 저평가된 것으로 간주되어 잠재적인 투자 대상입니다. 저평가된 주식을 매수함으로써 투자자들은 시장 비효율성 조건에서 주식 시장의 주식 가격이 "내재 가치" 경향, 즉 저평가된 주식의 경우 상승할 것이라고 기대합니다. 이 진술은 모든 중요한 정보가 증권의 시장 가격에 즉각적이고 완전하게 반영된다는 기술적 분석의 가정과 정반대입니다. 그리고 이 원칙은 기본 분석의 아이디어를 부정합니다.

기술적 분석은 자산 획득에 대한 투기적 전술에 더 적합하다고 믿어집니다. 후속 재판매 및 구매 가격과 판매 가격의 차이로 인한 이익을 목적으로 단기 또는 중기 기간 동안 자산을 취득합니다. 내 기사에서는 기술적 분석의 본질과 순서를 고려하지 않을 것입니다. 왜냐하면... 나는 시장 실패에 대한 수입이 보장된 주식을 구매하는 경우를 제외하고는 투기적 자산 취득 전술에 의존하지 않으려고 노력하며 이 경우에도 기술적 분석을 사용할 필요가 없습니다. 내 기사에서 우리는 주식의 기본 분석을 살펴볼 것입니다. 왜냐하면... 나는 자산을 구매하기 전에 철저하게 연구하고 이 자산을 충분히 오랜 기간 동안 소유하는 것을 지지합니다.

미국 기초 분석 학교는 Benjamin Graham과 David Dodd의 고전 작품인 "보안 분석"을 기반으로 합니다. 이 책은 아마도 당신을 포함한 모든 기본 투자자의 손에 닿을 것입니다. 기본 분석은 특정 증권의 현재 및 미래 공정 가치(가치)를 결정하기 위해 회사, 산업 및 경제를 분석하는 것으로 구성됩니다. 따라서 우리는 일반, 경제, 산업뿐만 아니라 회사의 활동 영역에서 구체적인 분석을 수행합니다. 자산 취득을 위해 회사 자체의 분석 및 선택에 직접적으로 영향을 미칩니다.

가격은 자산에 대해 지불하는 금액이며, 가치는 궁극적으로 얻는 것입니다. 그래서 “최고의 자산을 싸게 사서 비싸게 판다”는 명언이 탄생했다. 개인적으로 저는 소유에 대한 좋은 수익(배당수익률)을 가져오는 자산을 판매하는 유일한 방법은 이러한 자산의 가치를 크게 높이고(자산의 과대평가) 가까운 미래에 상당한 가격 하락 조정이 가능한 것이라고 믿습니다.

산업과 경제 전반에 대한 기본적 분석

산업과 경제 전반에 대한 기본 분석은 우리가 자산을 인수할 회사의 활동 범위를 결정하는 데 도움이 되는 분석입니다. 이 분석에서 우리는 회사의 경쟁이 치열한 활동 분야와 제품(상품 또는 서비스) 소비자의 지속적이고 안정적인 수요를 결정하기 위한 규칙을 준수해야 합니다. 회사의 활동 분야는 다양한 부정적인 정치적 또는 경제적 요인에 관계없이 지속적으로 수요가 있어야 합니다.

회사 활동 범위를 결정한 후 회사에 대한 비공개 분석을 진행합니다. 기본자산분석의 요소 중 하나는 회사의 재무제표 분석입니다.

회사의 재무제표 분석.

재무제표 분석은 기본 분석의 요소 중 하나이며 재무제표의 중요한 관계를 식별하고 시간 경과에 따른 회사 성과 및 다른 회사와의 비교를 용이하게 하는 기술을 나타내는 데 사용되는 일반적인 개념입니다. 수평적 분석(연도별), 추세 분석(수년으로 확장된 수평적 분석), 수직적 분석(재무제표의 각 부분 간의 관계를 전체적으로 보여줌)이 포함됩니다. 지표 분석: 조직의 유동성, 수익성(수익성, 수익성), 장기 지불 능력 및 시장 상태와 관련된 지표(예: 특정 회사 주식의 현재 시장 가격).

회사 재무제표 분석을 연구하고 편집한 후, 가장 경쟁력 있는 회사를 식별하고 이 분야에서 활동하는 다른 회사와 관련하여 회사의 개별 지표를 설정하기 위해 회사를 유추하여 비교 분석합니다. .

유추에 의한 기업 비교 분석.

유추에 의한 회사 비교 분석은 회사의 개별 재무 지표를 승수(비교 비율)로 구성하는 것입니다. 수학 공식을 사용하여 회사의 개별 지표(예: 회사 이익에 대한 회사 한 주의 가격을 주식 수로 나눈 비율(P/E 지표))를 가져오면 추가 비교가 가능합니다. 동일한 승수를 사용하여 동일한 활동 분야의 다른 회사와 분석합니다. 이 기술은 회사 규모, 회사 주식 수 및 기타 차이점으로 인해 비교 회사 간에 발생할 수 있는 차이를 제거하는 데 사용됩니다. 즉, 이 방법을 사용하면 비교 대상 기업의 규모와 주식 수가 동일하다는 가정을 바탕으로 계산할 수 있습니다. 따라서 우리는 상품 및 서비스 시장에서 경쟁할 수 있는 능력이 너무 높아서 해당 상품 및 서비스의 다른 생산자가 없거나 이 회사의 상품 수량 및 품질과 경쟁할 수 없는 회사를 식별합니다.

여기에서는 주식을 분석하고 평가하는 절차를 간략하게 살펴보았습니다. 다음 기사에서는 위의 각 유형에 대해 자세히 설명하겠습니다.